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  现金、票据、有价证券保管制度  
 
   文章来源:重庆广播电视大学校办信息公开     发布时间:2016-10-25 20:58:08     阅读次数:
 
     


一、财务处应加强现金管理,学校和二级单位每天收到的现金都必须及时送存银行,当日库存现金的限额不得超过2000元。不得以“白条抵库”。

二、学校的所有票据(含二级财务单位的票据)均由学校出纳保管。学校的财务专用章保管在财务处,其他财务用章应由相关人员妥善保管,各财务单位收到外单位交来的票据必须及时进行归档处理。

三、学校有价证券应保管在银行的保险箱内,不准存放在学校保险柜内,若违规存放,要追究有关人员的责任。

四、严禁学校各单位(部门)私自收取现金,学校的一切收入应由财务处确定专人收取,并开具财政局统一印制的收据。

五、财务处负责人应定期或不定期地检查现金保管及票据保管情况,发现问题,必须及时采取措施进行纠正,并向学校主管财务工作的校领导报告。

六、学校财务处收费室应按规定安装铁门、铁窗、警报系统,以确保安全。


 
       
 
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